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問答
企業口碑
匿名用戶
2021-03-12
基金份額類似于股份，一般是指基金投資人對基金享有的份額，它是基金的基本構成單位和計算單位，體現著基金投資人的權利和義務;基金凈值，是指每個營業日根據市場收盤價所計算出的基金總資產價值，扣除基金當日之各類成本及費用后，所得到的就是該基金當日之凈資產值，除以基金當日所發行在外的單位總數。
匿名用戶
2021-03-12
基金凈值是當天基金資產的總市值扣除負債后的余額，累計凈值是指基金最新凈值與成立以來的分紅業績之和;體現了基金從成立以來所取得的累計收益，可以比較直觀和全面地反映基金在運作期間的歷史表現，一般來說累計凈值越高業績越好。